給賣家留言收藏我公司設(shè)為首頁

廣發(fā)證券公司

產(chǎn)品分類

暫無分類

聯(lián)系方式

【聯(lián)系請(qǐng)說明來自環(huán)球塑化網(wǎng)】

手機(jī)：（登錄可見）
注冊(cè)日期：（登錄可見）

您當(dāng)前的位置：首頁 » 公司介紹

公司介紹

:400-6067-853人工24小時(shí)客服熱線(400-6067-853)稟承客戶至上的承諾,通過提供可靠、準(zhǔn)點(diǎn)、便捷的服務(wù).致力滿足并超...
   基金單位凈值的估值是指對(duì)基金的資產(chǎn)凈值按照一定的價(jià)格進(jìn)行估算。它是計(jì)算單位基金資產(chǎn)凈值的關(guān)鍵，基金往往分散于證券市場(chǎng)的各種工具，如股票、債券等，由于這些資產(chǎn)的市場(chǎng)價(jià)格是不斷變動(dòng)的，因此，只有每日對(duì)單位基金資產(chǎn)凈值重新計(jì)算，才能及時(shí)反映基金的價(jià)值?；鹳Y產(chǎn)的估值原則如下：[1]

1、上市股票和債券按照計(jì)算日的收市價(jià)計(jì)算，該日無交易的，按照一個(gè)交易日的收市價(jià)計(jì)算。


基金單位凈值相關(guān)圖片2、未上市的股票以其成本價(jià)計(jì)算。

3、未上市國債及未到期定期存款，以本金加計(jì)至估值日的應(yīng)計(jì)利息額計(jì)算。

4、如遇特殊情況而無法或不宜以上述規(guī)定確定資產(chǎn)價(jià)值時(shí)，基金管理人依照國家有關(guān)規(guī)定辦理。

基金單位凈值的估值是指對(duì)基金的資產(chǎn)凈值按照一定的價(jià)格進(jìn)行估算。

估值的目的

無論哪一種基金，在初次發(fā)行時(shí)即將基金總額分成若干個(gè)等額的整數(shù)份，每一份即為一“基金單位”。在基金的運(yùn)作過程中，基金單位價(jià)格會(huì)隨著基金資產(chǎn)值和收益的變化而變化。為了比較準(zhǔn)確地對(duì)基金進(jìn)行計(jì)價(jià)和報(bào)價(jià)，使基金價(jià)格能較準(zhǔn)確地反映基金的真實(shí)價(jià)值，就必須對(duì)某個(gè)時(shí)點(diǎn)上每基金單位實(shí)際代表的價(jià)值予以估算，并將估值結(jié)果以資產(chǎn)凈值公布。

估值的確定

綜觀各國的各種基金，因其管理制度的不同而對(duì)基金資產(chǎn)凈值的估值日的具體規(guī)定也不盡相同。不過通常都規(guī)定，基金管理人必須在每一個(gè)營業(yè)日或每周一次或至少每月一次計(jì)算并公布基金的資產(chǎn)凈值。

估值暫停

基金管理人雖然必須按規(guī)定對(duì)基金凈資產(chǎn)進(jìn)行估值，但遇到下列特殊情況，有權(quán)暫停估值：基金所涉及的證券交易場(chǎng)所遇法定節(jié)假日或因故暫停營業(yè)時(shí)；出現(xiàn)巨額贖回的情形；其他無法抗拒的原因致使管理人無法準(zhǔn)確評(píng)估基金的資產(chǎn)凈值。

計(jì)算方法
   已知價(jià)計(jì)算法[2]


基金單位凈值相關(guān)圖片已知價(jià)又叫歷史價(jià)，是指上一個(gè)交易日的收盤價(jià)。已知價(jià)計(jì)算法就是基金管理人根據(jù)上一個(gè)交易日的收盤價(jià)來計(jì)算基金所擁有的金融資產(chǎn)，包括股票、債券、期貨合約、認(rèn)股權(quán)證等的總值，加上現(xiàn)金資產(chǎn)，然后除以已售出的基金單位總額，得出每個(gè)基金單位的資產(chǎn)凈值。采用已知價(jià)計(jì)算法，者當(dāng)天就可以知道單位基金的買賣價(jià)格，可以及時(shí)辦理交割手續(xù)。

未知價(jià)計(jì)算法

未知價(jià)又稱期貨價(jià)，是指當(dāng)日證券市場(chǎng)上各種金融資產(chǎn)的收盤價(jià)，即基金管理人根據(jù)當(dāng)日收盤價(jià)來計(jì)算基金單位資產(chǎn)凈值。在實(shí)行這種計(jì)算方法時(shí)，者當(dāng)天并不知道其買賣的基金價(jià)格，要在第二天才知道單位基金的價(jià)格。

基本公式

基金單位凈值=（總資產(chǎn)－總負(fù)債）/基金單位總數(shù)

其中，總資產(chǎn)指基金擁有的所有資產(chǎn)，包括股票、債券、銀行存款和其他有價(jià)證券等；總負(fù)債指基金運(yùn)作及融資時(shí)所形成的負(fù)債，包括應(yīng)付給他人的各項(xiàng)費(fèi)用、應(yīng)付資金利息等；基金單位總數(shù)是指當(dāng)時(shí)發(fā)行在外的基金單位的總量。

公司檔案

公司名稱：	廣發(fā)證券公司	公司類型：	企業(yè)單位 ()
所在地：		公司規(guī)模：
注冊(cè)資本：	0萬	注冊(cè)年份：

資料認(rèn)證：

主營行業(yè)：

塑料制品 / 塑料絲網(wǎng)帶袋

聯(lián)系方式

公司地址：
公司電話：	（登錄可見）
公司網(wǎng)址：	http://asdfdgfhgjh.pvc123.com/
手機(jī)號(hào)碼：	（登錄可見）
即時(shí)通訊：	（登錄可見）
最近登錄：	2015-06-14 13:42

共0條 相關(guān)評(píng)論

網(wǎng)站首頁｜公司介紹｜供應(yīng)產(chǎn)品｜新聞中心｜榮譽(yù)資質(zhì)｜人才招聘｜聯(lián)系方式｜舉報(bào)
©2025 環(huán)球塑化網(wǎng) 版權(quán)所有技術(shù)支持：環(huán)球塑化網(wǎng) 訪問量：1539 管理入口

亚洲+免费+成人+精品,成人午夜高清无码,国产色丁香久久综合,欧美日韩精品在线观看

廣發(fā)證券公司